Etapas Da Estratégia De Negociação Do Dia

Etapas da Estratégia de Negociação do Dia

Você não precisa olhar para outros comerciantes, livros, vídeos ou cursos para encontrar uma estratégia de negociação dia, com um pouco de orientação que você pode desenvolver estratégias de negociação do dia de sua preferência. Uma das melhores maneiras de ser sua jornada no desenvolvimento de estratégia de negociação diária é usando padrões de preços técnicos ou padrão de bate-papo. Padrões de preços são temas recorrentes que você vê dia e dia fora, que mais frequentemente do que não levar a um determinado resultado definido que você pode capitalizar sobre. Encontrar esses padrões e, finalmente, desenvolver uma estratégia para negociação deles exigirá cinco grandes etapas. (Não o tipo de autodidata? Leia a peça útil da Investopedia para escolher as melhores escolas de troca de dia.)

Gerenciamento de dinheiro

A maioria dos comerciantes bem sucedidos risco menos de um ou dois por cento de sua conta em cada comércio. Seu primeiro passo no desenvolvimento de uma estratégia é avaliar quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio.

Se você tem uma conta de negociação de US $ 40.000 e está disposto a arriscar 0,5% de seu capital em cada negociação, sua perda máxima em cada negociação é de US $ 200 (0,005 X $ 40,000). Saber esse valor ajudará a determinar se os pontos de entrada e os pontos de saída estabelecidos nas próximas duas etapas são viáveis ​​para a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar.

As entradas só ocorrem se o mercado produz um conjunto específico de condições que mais frequentemente não produzem um resultado favorável para esse ponto de entrada. O conjunto específico de condições é descrito em nossas Regras de Inscrição.

Para chegar a regras de entrada, olhe sobre um gráfico de carrapatos, 1 minuto e 5 minutos (ou outros quadros de tempo entre). Procure movimentos grandes ou tendências onde havia um grande potencial de lucro. Havia um padrão de castiçal que iniciou o movimento? Um indicador poderia sinalizar um ponto de entrada? Existe uma tendência geral (gráfico de longo prazo) que forneceu a confirmação do sinal? Existem padrões gráficos presentes, como um triângulo, bandeira, galhardete ou padrão de cabeça e ombros? Estas são questões a considerar quando se avalia como entrar em uma posição.

Defina especificamente e anote as condições sob as quais você entrará uma posição. "Comprar durante a tendência de alta" não é específico o suficiente. "Quando o triângulo foi precedido por uma tendência de alta (pelo menos um maior swing swing altos e maior swing baixo antes do triângulo formado) no gráfico de 2 minutos nas duas primeiras horas Do dia de negociação. " Isso é preciso mais específico e também testável (discutido mais tarde).

Uma vez que você tem um conjunto específico de regras de entrada, analise mais gráficos para ver se essas condições são geradas a cada dia (supondo que você quer dia de comércio todos os dias) e mais frequentemente do que não produzir um movimento de preço na direção antecipada. Se assim for, você tem um potencial ponto de entrada para uma estratégia. Você precisará então avaliar como sair desses comércios.

No mínimo, uma estratégia deve ter uma maneira de sair de ganhar e perder negócios.

Uma ordem stop loss controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente, ou para posições curtas acima de uma alta recente. Ele também pode ser baseado na volatilidade, por exemplo, se um preço das ações está se movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, então você pode colocar uma perda stop $ 0,15 longe de sua entrada, a fim de dar o preço algum espaço para flutuar antes esperançosamente se movendo em sua direção antecipada . Defina exatamente como você vai controlar o risco nos comércios. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de stop pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um swing recente baixa se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. $ 0,02 é arbitrária, o ponto é simplesmente ser específico.

Há várias maneiras de sair de uma posição de vencimento, incluindo paradas de arrasto e metas de lucro. As metas de lucro são o método de saída mais comum, obtendo um lucro em um nível pré-determinado. A análise tradicional de padrões de gráfico fornece metas de lucro. Por exemplo, a altura de um triângulo na parte mais larga é adicionada ao ponto de fuga do triângulo (para uma fuga upside) proporcionando um preço para ter lucro em. O objetivo de lucro deve permitir mais lucro a ser feito em ganhar comércios do que é perdido em negociações perdendo. Se o seu stop loss é $ 0,05 maneira de seu preço de entrada, seu alvo deve ser mais de US $ 0,05 de distância.

Definir exatamente como você vai sair de seus comércios. Os critérios de saída devem ser suficientemente específicos para serem repetitivos e testáveis.

Considerações Táticas

Decidir que tipo de ordens você usará para entrar e sair comércios. Você vai usar ordens de mercado ou limitar? Defina também se você deve esperar por uma barra de preços para concluir para acionar um sinal de entrada ou saída, ou se você vai pegar o sinal em tempo real quando ele ocorre. No exemplo de fuga de triângulo no gráfico de 2 minutos, você espera que a barra de fuga feche acima do triângulo antes de entrar, ou você entra assim que o preço cruza acima da linha de tendência do triângulo?

Unindo tudo

Depois de definir como você entra comércios e onde você vai colocar um stop loss, você pode avaliar se a estratégia potencial se enquadra dentro do seu limite de risco. Se a estratégia expõe você muito risco a estratégia precisa ser alterada de alguma forma para reduzir o risco.

Se a estratégia estiver dentro do seu limite de risco, então o teste começa. Manualmente passar por gráficos históricos encontrando suas entradas, observando se sua perda de parada ou alvo teria sido atingido. "Paper trade", desta forma, para pelo menos 50 a 100 comércios, observe se a estratégia foi rentável e se ele atende às suas expectativas. Se assim for, proceder à negociação da estratégia em uma conta demo, em tempo real. Se é rentável ao longo de dois meses ou mais em um ambiente simulado proceder com o dia de negociação da estratégia com o capital real. Se a estratégia não é rentável, comece de novo.

A linha de fundo

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser rentável. Muitos comerciantes só ganhar 50% a 60% de seus comércios, mas fazer mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de risco em cada comércio é limitado a uma percentagem específica da conta, e que os métodos de entrada e saída são claramente definidos e anotados. O método deve ser tão preciso. Que mesmo se você não comércio por um ano você deve ser capaz de olhar para o que você escreveu para baixo e saber exatamente o que isso significa eo que você tem que fazer.